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金蝶K3财务总体培训教程(精)

时间:2010-11-29


欢迎您参加

K/3财务系统标准培训课程!

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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 固定资产

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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收(应付)
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系统结构
总账系统是K/3系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行 无缝联接,总账与其它系统的关系如下: 现金管理 固定资产 报 表





总 账

预算管理

供 应 链

注:单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账;双箭关表示既可以从总账取数又可以传递 凭证到总账。

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总账应用流程
设置 日常处理 期末处理

系统资料
系统参数

凭证录入 凭证审核 凭证过账

期末调汇

结转损益
期末结账

初始余额
核销管理 凭证查询

报表查询

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初始化的业务流程
核算参数 结算方式 职员资料 计量单位 供应商资料 凭证字 币别 客户资料 部门

会计科目

仓库资料

物料资料 折扣资料 辅助资料 BOM 初始数据录入 供应商供货 结束初始化

备注资料

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系统参数设置

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公共资料设置
? 基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数 据,也为其他系统所共同使用,是k/3整个系统所 不可缺少的基础资料。 ? 公共资料分为两大类,一类是包括科目、币别、 凭证字、计量单位等基本公共资料。另一类是部 门、职员、客户等核算项目。 ? 核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目, 但弥补了明细科目设置过多,不利于系统运行等 缺陷。

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初始化
初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计年 度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各科目的初始余额。 根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。

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初始数据录入
步骤:选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科 目初始数据录入】 ,进入初始余额录入界面,录入初始 数 据后,选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮,在初始 数据平衡的基础上可以结束初始化 。

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结束初始化
在初始数据平衡的情况下可以结束初始化,开始日常业 务的处理。而且系统支持日常业务中“凭证录入” 和系统的 初始化工作可同时进行。

步骤:选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【结 束初始化】。

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凭证处理 凭证录入 凭证查询 凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核

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凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿 真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作 的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直 接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中, 系统为您提供许多功能操作以方便您高效快 捷地输入记账凭证。

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凭证查询
凭证查询中提供了十分丰富的凭证处理功能,包括凭证 的修改和删除、凭证的审核和过账、凭证的冲销等等。

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凭证审核
凭证审核方式包括单张审核和成批审核;注意审核 人与制单人不能为同一人。

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凭证过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭 证根据其会计科目登记到相关的明细账簿 中的过程。经过记账的凭证以后将不再允 许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭 证的方式进行更正。因此,在过账前应该 对记账凭证的内容仔细审核,系统只能检 验记账凭证中的数据关系错误,而无法检 查业务逻辑关系。

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凭证汇总
凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围 和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不 同条件对会计凭证进行汇总,可以提供各种所 需的会计信息。

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模式凭证
模式凭证是为方便用户重复录入,系统提 供模式凭证功能,可以保存常用凭证后在录入 凭证时调用。

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双敲审核
双敲审核主要是满足金融、证券等一些 特殊行业的需要,通过对凭证的二次录入, 达到系统自动审核凭证的目的。

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常用账簿
? K3系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核 算项目总账和明细账、数量金额总账和明细账等。 ? 总账、明细账、凭证可以实现一体化查询。

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多栏账
? 由于每个用户所使用的多栏账都不尽一致,系统 提供了十分方便的多栏账格式生成器,由用户自 行设计格式。

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财务报表
? 总账系统提供十几种日常使用的财务报表: 科目余额表 试算平衡表 日报表 核算项目余额表 摘要汇总表 核算项目组合表 …………….

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现金流量科目设置
现金流量 在总账系统中提供对现金流量的处理,具 体处理方式有以下两种: ? 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项 目 ? 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表

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凭证中处理现金流量
在凭证中处理现金流量 在“系统参数”中提供了对现金流量科目必 须指定现金流量项目和附表项目的控制,如果 在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和 附表项目,则必须选中这两个选项。此时,如 果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项 目或附表项目,凭证无法保存。

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凭证中处理现金流量
在凭证中处理现金流量
在这种处理方式中,在凭证录入时可以指定具体的现 金流量项目。凭证录入时,系统会通过现金流量科目的 设置来进行判断,提示用户进行现金流量项目的指定。 对录入凭证人员的要求比较高,要求对现金流量的业 务处理熟练,否则凭证的录入速度大大降低;

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现金流量表
通过总账的T型账和附表项目编制现金流量表

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自动转账

定义生成凭证的机制凭 证说明,方便凭证查询。不 同选项产生不同结果

自动转账功能用于自动生成可按比例转出指 定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生 额”、“最新余额”等项数值的会计业务。 例如结转制造费用、计提福利费、计提营业 税金等都可以使用自动转账完成。
在“转入、转出 方”同时都存在许 多明细科目的情况 时,定义一条转入 (或转出)分录 后,单击“分录类 推”功能,则自动 生成其他分录。分 录类推功能只类推 相同级次的科目,

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结转损益

在总账参数设置中 选择本年利润科目 ,本年利润科目只 能选择一级科目。 系统目前允许本年 利润科目下挂核算 项目也能进行自动 结转损益,但要求 本年利润下挂的核 算项目属于或等于 所对应的损益类科 目下挂的核算项目

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结转损益
? 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本

年利润科目,自动生成结转损益记账凭证。 选择该选项,在
结转损益时,按 损益类科目的余 额的相反方向结 转,不选该选项 ,则按损益类科 目自身定义的余 额方向的反方向 进行结转。

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凭证摊销和预提
? 该功能类似于自动转账功能,是用来帮助用户处 理对已经计入待摊费用和预提费用的数据进行每 一期的摊销和预提工作。

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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 固定资产

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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收(应付)
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报表系统
系统概述 报表基本操作 报表公式定义 其他功能

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系统概述
目前,报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系 统中进行取数。

具有以下特点: ?跨账套取数 ? 数据引入引出 ? 函数设置多样 ? 公式设置简便,操作方便

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使用模板制作报表

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设置报表公式
此为设置好 的取数公式

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报表属性

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单元属性

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公式取数参数

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批量填充

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舍位平衡
舍位平衡 在将报表进行外报时,根据统计的需要,报出金 额的单位通常是万元,而在日常的业务处理中,金额 一般都是元,所以需要有一个换算的处理过程。舍位 平衡则是用户解决这样需求。 定义完舍位平衡公式后,再点击舍位平衡才是实现 报表转换。

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其他常用操作
1.报表权限管理 2.报表联查账簿 3.报表管理功能

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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 固定资产

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目 录 目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收(应付)
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报表项目定义
报表项目

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报表分析方式
报表分析

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自定义报表分析

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财务指标分析

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总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 固定资产

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目 录 目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收(应付)
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固定资产系统结构

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功能介绍
处理固定资产的增加业务。包括:固定资产新增、接受投资、 接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。
新增卡片

处理各种固定资产变动业务,包括:固定资产清理、资产评 估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。
变动处理

可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证,可对凭证进 行修改,审核,编辑等操作。当凭证被删除时,卡片中生成凭证的标志 消失,可重新根据该卡片生成凭证。
凭证管理

系统自动输出各种常用的固定资产管理报表,如:固定资产 清单,固定资产增减表,固定资产及累计折旧明细账,折旧费用分配表, 固定资产使用情况分析表,固定资产折旧表等等。
报表输出

可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基 础数据自动完成折旧费用的计提过程,自动生成计提折旧费用的记账凭 证。
计提折旧
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基础资料介绍

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卡片信息

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卡片管理

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凭证管理

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账簿与报表

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计提折旧

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目录
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现金管理概述
现金管理系统能处理企业中的日常出 纳业务,包括现金业务、银行业务、票据 管理及其相关报表等内容,同时会计人员 能在该系统中根据出纳录入的收付款信息 生成凭证并传递到总账系统。

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应用流程

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初始化数据录入
初始化数据录入

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未达账项录入

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初始数据平衡检查

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结束初始化
结束初始化启用科目

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记账方法
日记账的录入(三种方法)
直接从总账引入现金类科目 可按日或期间引入日记账;能选择按对 和银行类科目的凭证记录 方科目或现金类科目进行引入。 通过复核记账的方式逐笔或 能选择按对方科目或现金类科目进行登 选择批量登记日记账 账。

直接逐笔新增日记账

可根据需要单行录入和多行录入。

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引入日记账
从总账引入日记账

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复核记账
复核记账

复核记账实际上就是出纳人员对总账 的现金和银行存款凭证进行复核登账的过 程,是将总账的有关现金、银行存款数据 引入到现金管理系统的一种方式。

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日记账录入方式

直接点击 新增一条 一条录入

一次录入多条 日记账记录。

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现金收付流水账

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银行存款对账
银行存款处理流程

录入银行日记账

录入或导入银行对账单

银行存款对账

输出余额调节表

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银行存款对账
银行对账单

手工直接录入

直接引入(招行)
定义引入方案进行引入

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引入对账单
定义引入方案

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对账
银行存款对账

系统提供自动 对账和手工对 账,对账前应 先进行对账设 置!

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余额调节表
余额调节表输出

76

辛苦了,谢 谢!

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